قبل 19 يومًا
تنفيذي أول - الحسابات الدائنة
Marcura · Dubai
Google Jobsقدّم عبر موقع الشركة
Full Time
نبذة عن الوظيفة
القسم: الخدمات المشتركة الغرض الوظيفي يدعم فريق الحسابات الدائنة عملية الشراء إلى الدفع (P2P) الخاصة بشركة Marcura Group عبر مجموعة متنامية من كيانات المجموعة (بما في ذلك DA-Desk FZE وMarcura Equities وMarcura Platform Solutions وMarcura India Services وMarcura Corporation وغيرها). تم إنشاء هذا الدور لإضافة قدرة مخصصة من الدرجة 12 إلى فريق AP، والعمل جنبًا إلى جنب مع كبير المحاسبين الحالي (AP) لضمان معالجة الفواتير والمدفوعات بدقة، في الوقت المحدد وفي مراقبة كاملة، مع دعم التسويات وإعداد التقارير والاستعداد للتدقيق عبر الكيانات المعينة. المسؤول التنفيذي الأول - سيدير AP بشكل مستقل دورة الفاتورة إلى الدفع الشاملة لمجموعة معينة من الكيانات / البائعين وسيكون مساهمًا رئيسيًا في دورة إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية للفريق (تقادم AP، وتقارير توقعات AP، والتقارير الأسبوعية المنفقة وما إلى ذلك) وفي تحسين العمليات المستمرة ومبادرات الأتمتة.
المتطلبات
المسؤوليات الرئيسية
معالجة الفواتير وإدارتها
- حساب فواتير AP في Oracle/NetSuite مع الإشارة إلى أمر الشراء الذي تم رفعه بواسطة المشتريات، ومتابعة المشتريات لتأمين إنشاء أمر الشراء والموافقة على الفواتير المستلمة.
- معالجة الفواتير غير المتعلقة بأمر الشراء (مثل سفر الموظفين، والتأمين، وDSO، ونفقات الهاتف المحمول، والفواتير المتعلقة بكشوف المرتبات) وفقًا لسير العمل المعتمد، مما يضمن صحة الضرائب والمحاسبة/ترميز مركز التكلفة.
- إجراء التحقق من الفاتورة، والمطابقة الثنائية/الثلاثية، والتحقيق في الفواتير غير المتطابقة أو المحظورة وتصعيدها.
- مراقبة واستخدام أدوات RT/التتبع بانتظام - وضع علامة على تذاكر/لوحات المعلومات وحلها ومراقبتها لضمان عدم تفويت أي فاتورة والحفاظ على التحكم الكامل في أحجام الفواتير.
- التواصل الفوري مع البائعين لحل استعلامات الفاتورة وإغلاق الطلبات المعلقة.
- الإشراف على استخدام بطاقة الائتمان للمجموعة، وتتبع المعاملات، وتسجيل النفقات في نظام المحاسبة.
إدارة المدفوعات
- ضمان التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لمدفوعات البائعين بما يتماشى مع دورات الدفع وتواريخ الاستحقاق المتفق عليها.
- إعداد تقارير تقادم حسابات AP وخطط/جداول الدفع لدورتي الدفع الأولى والثانية للكيانات المعينة.
- دعم معالجة الدفع اليدوية والآلية (من مضيف إلى مضيف)، والتحقق من تفاصيل بنك المورد الجديد مع المشتريات/الامتثال قبل الدفع، والتحقيق في المدفوعات الفاشلة أو المرتجعة وحلها بالتنسيق مع البنك والمشتريات.
- المساعدة في تقديم المشورة بشأن الدفع والتواصل مع الموردين المهمين (مثل التأمين والإيجار والمدفوعات القانونية والمدفوعات لمرة واحدة والمدفوعات المتعلقة بالاستحواذ).
المصالحات
- إجراء التسوية المصرفية، بما في ذلك ترحيل إدخالات المدفوعات، وكشوف المرتبات، والرسوم المصرفية، وفروق أسعار الصرف، والتحويلات الداخلية، والإدخالات المتعلقة بالتعليمات الدائمة.
- إجراء تسوية البائعين وتسوية البوابة (مثل DHL وDSO واتصالات وبوابات البائعين المماثلة).
التقارير ونظم المعلومات الإدارية
- دعم إعداد تقارير شيخوخة AP الأسبوعية وإنفاق AP والرصيد النقدي المقدمة لإعداد تقارير Marlin (المجموعة).
- المساعدة في توقعات AP للمجموعة لمدة 13 أسبوعًا وتقارير الرصيد الختامي الشهرية.
الضوابط والامتثال والتدقيق
- الحفاظ على الوثائق الداعمة الكاملة والجاهزة للتدقيق لجميع معاملات AP والمساعدة في تدقيق المجموعة مع المعالجة في الوقت المناسب لأية نتائج متعلقة بـ AP.
- ضمان الالتزام بمصفوفات الموافقة، والفصل بين الواجبات وإجراءات التشغيل الموحدة عبر دورة الفاتورة للدفع.
تحسين العملية
- دعم استقرار حل الدفع من مضيف إلى مضيف لتقليل الجهد اليدوي وتقليل استثناءات المعالجة.
- تحديد فرص الأتمتة وتحسين العمليات ضمن P2P ودعم الكفاءة الأوسع للفريق ومبادرات اعتماد الذكاء الاصطناعي.
- دعم التحول المالي (تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات والأدوات ذات الصلة) ودفع مبادرات قابلية التوسع عبر الأنظمة والذكاء الاصطناعي وهيكل الكيان
متطلبات الوظيفة التعليم والشهادة
- درجة الماجستير/البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة أو مجال ذي صلة.
- يعد التأهيل الجزئي أو التقدم نحو مؤهل محاسبي احترافي (مثل CA/CMA/ACCA/CPA) ميزة.
الخبرة
- الحد الأدنى 4 – 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في "الحسابات الدائنة"/من الشراء إلى الدفع، بشكل مثالي ضمن بيئة مجموعة متعددة الكيانات ومتعددة العملات.
- خبرة عملية في معالجة الفواتير، والمطابقة ثنائية/ثلاثية الاتجاه، وتسويات البائع والبنك، وتنفيذ دفع البائع.
- خبرة في العمل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (يفضل Oracle وNetSuite) والتعرض لأتمتة الدفع/التكامل المصرفي من مضيف إلى مضيف أمر مرغوب فيه للغاية. تعد الخبرة العملية في NetSuite ميزة إضافية قوية.
- خبرة في دعم متطلبات التدقيق الداخلي/الخارجي والعمل ضمن ضوابط محددة وبيئة مصفوفة الموافقة.
المهارات والكفاءات
- معرفة عملية قوية ببرنامج MS Excel. راحة في العمل مع أدوات إعداد التقارير/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة تتبع التذاكر
- الاهتمام العالي بالتفاصيل والدقة، مع القدرة على إدارة حجم الفاتورة مع الالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة.
- مهارات تنظيمية قوية مع القدرة على إدارة كيانات متعددة.
المسؤوليات
1Division: Shared Services
2Requirements:
3Key Responsibilities
4Invoice Processing & Management
5Perform invoice verification, 2-way/3-way matching, and investigate and escalate mismatched or blocked invoices.
6Monitor and use RT/tracking tools regularly — tag, resolve and monitor RT tickets/dashboards to ensure no invoice is missed and full control is maintained over invoice volumes.
7Promptly communicate with vendors to resolve invoice queries and close outstanding requests.
8Oversee Group credit card usage, track transactions, and record expenses in the accounting system.
المتطلبات
1Key Responsibilities
2Invoice Processing & Management
3Perform invoice verification, 2-way/3-way matching, and investigate and escalate mismatched or blocked invoices.
4Monitor and use RT/tracking tools regularly — tag, resolve and monitor RT tickets/dashboards to ensure no invoice is missed and full control is maintained over invoice volumes.
5Promptly communicate with vendors to resolve invoice queries and close outstanding requests.
6Oversee Group credit card usage, track transactions, and record expenses in the accounting system.
7Payments Management
8Ensure timely and accurate execution of vendor payments in line with agreed payment cycles and due dates.
9Prepare AP ageing reports and payment plans/schedules for the 1st and 2nd payment cycles for assigned entities.
المزايا
1Process non-PO invoices (e.g. employee travel, , DSO, mobile expenses, payroll-related invoices) per the approved workflow, ensuring correct tax and accounting/cost-Centre coding.
2Perform invoice verification, 2-way/3-way matching, and investigate and escalate mismatched or blocked invoices.
3Monitor and use RT/tracking tools regularly — tag, resolve and monitor RT tickets/dashboards to ensure no invoice is missed and full control is maintained over invoice volumes.
4Promptly communicate with vendors to resolve invoice queries and close outstanding requests.
5Oversee Group credit card usage, track transactions, and record expenses in the accounting system.
6Payments Management
