أمس
أخصائي خزانة أول
Matar Al Baqmi Holding Company · Dammam, Eastern Province, Saudi Arabia
Workableقدّم عبر موقع الشركة
Full Time
Onsite
Senior
نبذة عن الوظيفة
الدور الوظيفي يتولى كبير أخصائيي الخزانة مسؤولية إدارة التدفق النقدي للشركة، وضمان السيولة، وتحسين الاستثمارات، وتخفيف المخاطر المالية. يتضمن هذا الدور إدارة النقد اليومية والتنبؤ والعلاقات المصرفية والامتثال للوائح المالية.
المسؤوليات الرئيسية
- مراقبة وإدارة المواقف النقدية اليومية لضمان توافر الأموال الكافية للوفاء بمتطلبات الاستثمار التشغيلي ورأس المال الجارية.
- إعداد التنبؤات النقدية المتداولة والميزانيات. مراقبة الأداء المالي الفعلي مقابل التدفقات النقدية المدرجة في الميزانية وتحليل البيانات المالية لاتخاذ القرارات الإستراتيجية.
- إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار لتحسين العائدات على الأموال الفائضة أثناء رصد وإدارة المحافظ الاستثمارية.
- تحديد وتقييم والتخفيف من المخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر العملة وأسعار الفائدة.
- إدارة الديون القائمة وترتيب الديون الجديدة عند الضرورة. الحفاظ على أدوات التتبع المناسبة لسداد القروض / الفوائد والتأكد من سداد الفوائد وأصل الدين على القروض والقروض الأخرى في الوقت المناسب.
- ضمان الالتزام بالسياسات الداخلية واللوائح الخارجية المتعلقة بأنشطة الخزينة. إعداد وتقديم التقارير المالية إلى الإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
- حساب وتسجيل رسوم التمويل، وضمان الاستحقاق الشهري لرسوم التمويل غير المفوترة.
- إجراء التحقق العشوائي من رسوم التمويل التي تخصمها البنوك لضمان صحة الرسوم بما يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة.
- تنفيذ وصيانة أنظمة إدارة الخزانة. التحسين المستمر للعمليات والإجراءات لتعزيز الكفاءة والدقة.
- التعاون مع الإدارات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والعمليات لضمان إدارة مالية متماسكة، وتوفير الدعم والتوجيه بشأن المسائل المتعلقة بالخزانة.
المتطلبات
-
الحد الأدنى من المؤهلات والمعرفة: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الأعمال المصرفية. تعتبر درجة الماجستير أو الشهادة المهنية (على سبيل المثال، ACCA، CFA) ميزة إضافية.
-
الحد الأدنى من الخبرة: الحد الأدنى من 5+ سنوات من الخبرة في الخزانة أو المالية أو المجالات ذات الصلة.
-
المهارات والكفاءات الخاصة بالوظيفة:
-
فهم قوي للأسواق المالية، والأدوات، والخدمات المصرفية.
-
الكفاءة في أنظمة إدارة الخزانة والبرمجيات المالية.
-
مهارات تحليلية وحل المشكلات وصنع القرار ممتازة.
-
اهتمام قوي بالتفاصيل والمهارات التنظيمية.
-
القدرة على العمل بشكل مستقل وكجزء من فريق.
-
التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.
المسؤوليات
1Monitor and manage daily cash positions to ensure that sufficient funds are available to meet ongoing operational and capital investment requirements.
2Prepare cash rolling forecasts and budgets . Monitor actual financial performance against budgeted cash flows and analyze financial data to inform strategic decisions.
3Manage relationships with banks and other financial institutions.
4Develop and implement investment strategies to optimize returns on surplus funds while monitoring and managing investment portfolios.
5Identify, evaluate, and mitigate financial risks , including currency and interest rate risks.
6Ensure compliance with internal policies and external regulations related to treasury activities. Prepare and present financial reports to senior management and stakeholders.
7Calculate and record finance charges , ensuring monthly accrual for unbilled finance charges.
8Conduct random validation of finance charges debited by banks to ensure correctness of charges in line with signed agreements.
المتطلبات
1Minimum Qualifications and Knowledge: Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or Banking. A master’s degree or professional certification (e.g., ACCA, CFA) is a plus.
2Minimum Experience: Minimum of 5+ years of experience in treasury, finance, or related fields.
3Job-specific Skills and Competencies:
4Strong understanding of financial markets, instruments, and banking.
5Proficiency in treasury management systems and financial software.
6Excellent analytical, problem-solving, and decision-making skills.
7Strong attention to detail and organizational skills.
8Ability to work independently and as part of a team.
9Effective communication and interpersonal skills.
المهارات والوسوم
HOSAAccountingACCACFAFinancial ReportingBankingTreasuryCompliance
