أمس
مدير مساعد الخزينة
Hyde Park Developments · New Cairo City, Cairo Governorate, Egypt
Workableقدّم عبر موقع الشركة
Full Time
Onsite
Manager
نبذة عن الوظيفة
المسؤوليات الرئيسية
- إدارة النقد والسيولة وعمليات الخزينة:
- مراقبة المواقف النقدية اليومية، ومتطلبات السيولة، وتخصيص الأموال عبر الشركات والمشاريع.
- ضمان الاستخدام الأمثل للنقدية المتاحة، والتحليل المقارن لأسعار الفائدة المصرفية والوفاء في الوقت المناسب بالالتزامات التشغيلية والمالية.
- إعداد ومراقبة توقعات التدفق النقدي القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
- الإشراف على عمليات الخزانة اليومية، بما في ذلك المدفوعات والتحصيلات والتحويلات المصرفية والمعاملات المتعلقة بالتمويل.
- مراجعة دورات الدفع ومصروفات المشروع والحركات النقدية.
- ضمان التسجيل الدقيق وفي الوقت المناسب لمعاملات الخزانة عبر الأنظمة المالية.
- تمويل الشركات وتمويلها والعلاقات المصرفية:
- الحفاظ على العلاقات وتطويرها مع البنوك والمؤسسات المالية.
- تنسيق التسهيلات المصرفية، بما في ذلك التجديدات والسحب والسداد ومراقبة الاستخدام.
- دعم المفاوضات المتعلقة بالشروط المصرفية وأسعار الفائدة والرسوم والتسهيلات الائتمانية.
- دعم أنشطة تمويل الشركات، بما في ذلك ترتيبات التمويل، وتمويل المشاريع، ومتطلبات رأس المال العامل.
- مراقبة الأرصدة القائمة والحدود المتاحة وآجال الاستحقاق والتعهدات المالية وجداول السداد.
- تنسيق مقترحات التمويل والوثائق المصرفية ومتطلبات التمويل مع البنوك وأصحاب المصلحة الداخليين.
- إدارة المخاطر والامتثال:
- مراقبة التعرض للسيولة والعملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
- ضمان الامتثال لسياسات الخزانة الداخلية، والعهود المصرفية، والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
- الحفاظ على الضوابط الداخلية الفعالة ودعم عمليات المراجعة الداخلية والخارجية.
- إعداد التقارير وتحسين العمليات:
- إعداد تقارير الخزينة التي تغطي الأوضاع النقدية والسيولة والتسهيلات المصرفية والالتزامات المالية.
- تحليل فروق التدفق النقدي وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز إدارة السيولة.
- تحسين عمليات الخزانة، وأدوات إعداد التقارير، ومبادرات الأتمتة.
- تنسيق ودعم أنشطة فريق الخزانة لضمان التنفيذ والرقابة الفعالة.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة.
- 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الخزانة، وتمويل الشركات، أو الخدمات المصرفية للشركات.
- يفضل الخبرة السابقة في قطاع العقارات أو البناء.
- نشجع بشدة المرشحين ذوي الخبرة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والتي تغطي قطاع العقارات على التقديم.
المسؤوليات
1Monitor daily cash positions, liquidity requirements, and fund allocation across companies and projects.
2Ensure optimal utilization of available cash, comparative analysis on bank rates and timely fulfillment of operational and financial obligations.
3Prepare and monitor short-, medium-, and long-term cash flow forecasts.
4Oversee daily treasury operations, including payments, collections, bank transfers, and financing-related transactions.
5Review payment cycles, project disbursements, and cash movements.
6Ensure accurate and timely recording of treasury transactions across financial systems.
7Maintain and develop relationships with banks and financial institutions.
8Coordinate banking facilities, including renewals, drawdowns, repayments, and utilization monitoring.
المتطلبات
1Bachelor’s degree in finance, Accounting, Economics, or a related field.
26–8 years of relevant experience in Treasury, Corporate Finance, or Corporate Banking.
3Previous experience in the real estate or construction sector is preferred.
4Candidates with Corporate Banking experience covering the real estate sector are strongly encouraged to apply.
المهارات والوسوم
FinanceEGAccountingAuditAccounts ReceivableBankingTreasuryNegotiationReal EstateCompliance
